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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 68 836.00 | |
BF Prêts | | | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 636.00 | |
BT Marchandises | | | 57 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 736 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 218 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 456 410.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 54.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 011.00 | 333 416.00 | | 384 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 122.00 | 50 595.00 | | 44 122.00 |
DL TOTAL (I) | 447 990.00 | 403 868.00 | | 447 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 468.00 | 771 784.00 | | 874 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 59 225.00 | | 51 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | 98 927.00 | | 82 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 421.00 | 929 935.00 | | 1 008 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 410.00 | 1 333 803.00 | | 1 456 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 421.00 | 929 935.00 | | 1 008 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 849.00 | | 28 180.00 | 450 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 715.00 | | 27 990.00 | 241 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 365.00 | | 190.00 | 117 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 824.00 | 2 569.00 | | 238 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 824.00 | 2 569.00 | | 238 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 170.00 | 957 170.00 | | 957 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
UX Autres créances clients | 742 764.00 | 742 764.00 | | 742 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 429.00 | 742 764.00 | 48 665.00 | 791 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 421.00 | 1 008 421.00 | | 1 008 421.00 |