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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 456.00 | 73 236.00 | 2 220.00 | 75 456.00 |
AP Constructions | 43 560.00 | 38 242.00 | 5 318.00 | 43 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 432.00 | 362.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 962.00 | 131 709.00 | 2 253.00 | 133 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 399.00 | 249 619.00 | 22 780.00 | 272 399.00 |
BT Marchandises | 2 158 881.00 | | 2 158 881.00 | 2 158 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 659.00 | 1 238.00 | 140 421.00 | 141 659.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 547 597.00 | | 547 597.00 | 547 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 181.00 | 1 238.00 | 2 855 943.00 | 2 857 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 580.00 | 250 857.00 | 2 878 723.00 | 3 129 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 905.00 | | | 1 083 905.00 |
DH Report à nouveau | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 668.00 | | | 354 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 537.00 | | | 1 649 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 787.00 | | | 968 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 186.00 | | | 1 229 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 723.00 | | | 2 878 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 579.00 | | | 1 041 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 249.00 | | | 278 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 272 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 259 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 422.00 | | | 263 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 573.00 | 5 896.00 | 5 850.00 | 249 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 373.00 | 5 896.00 | 3 650.00 | 247 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 786.00 | 205 217.00 | 163 569.00 | 368 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |