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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 34 364.00 | 16 709.00 | 17 655.00 | 34 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 586.00 | 50 375.00 | 2 211.00 | 52 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 818.00 | 108 096.00 | 23 722.00 | 131 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 112.00 | 176 023.00 | 178 088.00 | 354 112.00 |
BT Marchandises | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CF Disponibilités | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 078.00 | 176 023.00 | 425 055.00 | 601 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
DG Autres réserves | 35 196.00 | 31 628.00 | | 35 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 695.00 | 3 568.00 | | -27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 71 747.00 | 99 442.00 | | 71 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 479.00 | 2 305.00 | | 2 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479.00 | 2 305.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 136.00 | 112 653.00 | | 86 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 569.00 | 48 914.00 | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | 115 436.00 | | 160 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 583.00 | 71 821.00 | | 54 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 828.00 | 348 824.00 | | 350 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 055.00 | 450 571.00 | | 425 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 710.00 | 262 791.00 | | 291 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 504.00 | | 2 150 504.00 | 2 150 504.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 542.00 | | 2 150 542.00 | 2 150 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 275.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 275.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -275.00 | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 218.00 | 2 164 513.00 | | 2 161 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 913.00 | 2 160 945.00 | | 2 188 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 695.00 | 3 568.00 | | -27 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 395.00 | | 1 285.00 | 356 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 354 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 218 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 051.00 | | 1 285.00 | 221 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | 19 087.00 | 3 551.00 | 160 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 643.00 | 19 087.00 | 3 551.00 | 159 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | 320.00 | 146.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 320.00 | 146.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 939.00 | 26 893.00 | 59 046.00 | 85 939.00 |
VI Groupe et associés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 182.00 | 57 682.00 | 7 500.00 | 65 182.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 756.00 | 291 710.00 | 59 046.00 | 350 756.00 |