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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 35 650.00 | 6 912.00 | 42 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 080 237.00 | | 21 080 237.00 | 21 080 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 884 504.00 | 804 302.00 | 53 080 202.00 | 53 884 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 408.00 | | 3 627 408.00 | 3 627 408.00 |
BZ Autres créances | 449 963.00 | | 449 963.00 | 449 963.00 |
CF Disponibilités | 498 410.00 | | 498 410.00 | 498 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 161.00 | | 4 595 161.00 | 4 595 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 479 664.00 | 804 302.00 | 57 675 363.00 | 58 479 664.00 |
CU Autres participations | 32 729 052.00 | 736 000.00 | 31 993 052.00 | 32 729 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 354 571.00 | | | 33 354 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 226 372.00 | | | 2 226 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 853.00 | | | 332 853.00 |
DG Autres réserves | 744 246.00 | | | 744 246.00 |
DH Report à nouveau | -12 285 733.00 | | | -12 285 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 985.00 | | | 4 692 985.00 |
DL TOTAL (I) | 29 065 293.00 | | | 29 065 293.00 |
DP Provisions pour risques | 411 596.00 | | | 411 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 361.00 | | | 204 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 957.00 | | | 615 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 382.00 | | | 2 625 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 028 231.00 | | | 23 028 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 738.00 | | | 1 099 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 818.00 | | | 1 146 818.00 |
EA Autres dettes | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 994 112.00 | | | 27 994 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 675 363.00 | | | 57 675 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 463 138.00 | | | 26 463 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 364.00 | 3 130 311.00 | 9 002 675.00 | 5 872 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 364.00 | 3 130 311.00 | 9 002 675.00 | 5 872 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 231 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 979 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 368 433.00 | | | 368 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 344.00 | | | 14 058 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 360.00 | | | 9 365 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 985.00 | | | 4 692 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 504 094.00 | | 17 536 383.00 | 40 504 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153 184.00 | 53 809 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155 973.00 | 53 884 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 42 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 426 091.00 | | 17 536 383.00 | 40 426 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 13 269.00 | 2 789.00 | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 405.00 | 3 247.00 | | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | 10 022.00 | 2 789.00 | 28 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 675.00 | 145 282.00 | | 470 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 631.00 | 265 369.00 | | 470 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 306.00 | 410 651.00 | | 941 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 265 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 738.00 | 1 099 738.00 | | 1 099 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 384.00 | 504 384.00 | | 504 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 467.00 | 400 467.00 | | 400 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 080 237.00 | | | 21 080 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 408.00 | | | 3 627 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 382.00 | 1 094 407.00 | 1 530 974.00 | 2 625 382.00 |
VI Groupe et associés | 23 028 231.00 | 23 028 231.00 | | 23 028 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 351.00 | | | 2 121 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 458.00 | | | 401 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 176 988.00 | 4 096 751.00 | 21 080 237.00 | 25 176 988.00 |
VW T.V.A. | 223 012.00 | 223 012.00 | | 223 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 994 112.00 | 26 463 138.00 | 1 530 974.00 | 27 994 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
ST Autres comptes | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 925 413.00 | | | 3 925 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 828.00 | | | 986 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 249.00 | | | 953 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 545 171.00 | | | 4 545 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |