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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 703.00 | 58 143.00 | 44 560.00 | 102 703.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 2 415 219.00 | 1 954 357.00 | 460 861.00 | 2 415 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 147.00 | 209 962.00 | 33 185.00 | 243 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 265.00 | 588 139.00 | 744 126.00 | 1 332 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 416.00 | 2 810 602.00 | 1 851 814.00 | 4 662 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BZ Autres créances | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CF Disponibilités | 217 292.00 | | 217 292.00 | 217 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 546.00 | 2 810 602.00 | 2 249 944.00 | 5 060 546.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 654.00 | | | 675 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DG Autres réserves | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
DH Report à nouveau | -56 349.00 | | | -56 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 857.00 | | | -181 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DK Provisions réglementées | 208 189.00 | | | 208 189.00 |
DL TOTAL (I) | 941 191.00 | | | 941 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 025.00 | | | 350 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 717.00 | | | 965 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
EA Autres dettes | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 753.00 | | | 1 308 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 944.00 | | | 2 249 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 378.00 | | | 706 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 399.00 | | 16 018.00 | 4 646 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 765.00 | | | 666 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 614.00 | | 16 018.00 | 3 974 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 481.00 | 227 122.00 | | 2 583 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 152.00 | 13 992.00 | | 44 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 329.00 | 213 130.00 | | 2 539 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 190.00 | 13 012.00 | | 208 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 190.00 | 13 012.00 | | 208 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 997.00 | -30 922.00 | | 23 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 717.00 | 418 261.00 | 441 493.00 | 965 717.00 |
VI Groupe et associés | 54 919.00 | 54 919.00 | 54 919.00 | 54 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 316.00 | 165 211.00 | 4 105.00 | 169 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 753.00 | 706 379.00 | 496 412.00 | 1 308 753.00 |