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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 070.00 | 36 525.00 | 14 545.00 | 51 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 112.00 | 36 525.00 | 104 587.00 | 141 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 150.00 | 42 920.00 | | 62 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 098.00 | 19 231.00 | | -18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 52 437.00 | 70 535.00 | | 52 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 29 850.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 20 198.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 30 618.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 22 392.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | | 6 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 150.00 | 109 830.00 | | 52 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 587.00 | 180 365.00 | | 104 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 150.00 | 96 480.00 | | 52 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 224.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 130.00 | 40 227.00 | 182 357.00 | 142 130.00 |
FG Production vendue services | 94 007.00 | 806.00 | 94 812.00 | 94 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 137.00 | 41 033.00 | 277 169.00 | 236 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 152.00 | 11 125.00 | | 11 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 252.00 | 476 361.00 | | 304 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 350.00 | 457 130.00 | | 322 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 098.00 | 19 231.00 | | -18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 594.00 | | 8.00 | 52 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 51 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 8.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |