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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 072.00 | 34 546.00 | 48 525.00 | 83 072.00 |
040 Immobilisations financières | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 634.00 | 34 546.00 | 207 088.00 | 241 634.00 |
060 Stock marchandises | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
072 Créances – Autres | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
084 Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
110 Total général Actif | 536 249.00 | 34 546.00 | 501 703.00 | 536 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 229.00 | | | 280 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
230 Autres produits | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 952.00 | | | 508 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 325.00 | | | 360 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
280 Produits financiers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |