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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 910.00 | 7 114.00 | 13 797.00 | 20 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 643.00 | 195 539.00 | 130 103.00 | 325 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 220.00 | 203 853.00 | 150 367.00 | 354 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BZ Autres créances | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
CF Disponibilités | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 460.00 | | 505 460.00 | 505 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 680.00 | 203 853.00 | 655 827.00 | 859 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 344.00 | 580 462.00 | | 451 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 600.00 | -129 118.00 | | -281 600.00 |
DL TOTAL (I) | 178 129.00 | 459 729.00 | | 178 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 437.00 | 113 484.00 | | 313 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 214.00 | 37 530.00 | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | 2 939.00 | | 20 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 006.00 | 322 216.00 | | 83 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 698.00 | 477 274.00 | | 477 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 827.00 | 937 003.00 | | 655 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 698.00 | 477 274.00 | | 477 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 914.00 | | 526 914.00 | 526 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 117.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 520.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 601.00 | 3 016 593.00 | | 551 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 202.00 | 3 145 711.00 | | 833 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 600.00 | -129 118.00 | | -281 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 086.00 | | 8 903.00 | 347 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 354 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 346 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 419.00 | | 8 903.00 | 339 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
VI Groupe et associés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 212.00 | | | 220 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VP Divers | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 698.00 | 477 698.00 | | 477 698.00 |