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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
AP Constructions | 143 203.00 | 72 063.00 | 71 140.00 | 143 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493.00 | 8 183.00 | 1 310.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 662.00 | 977 347.00 | 415 314.00 | 1 392 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 278.00 | 1 061 116.00 | 518 162.00 | 1 579 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 792.00 | | 453 792.00 | 453 792.00 |
BZ Autres créances | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CF Disponibilités | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 058.00 | | 900 058.00 | 900 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 336.00 | 1 061 116.00 | 1 418 220.00 | 2 479 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 45 840.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DG Autres réserves | 189 720.00 | 449 144.00 | | 189 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 111.00 | 94 736.00 | | 509 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 414.00 | 594 304.00 | | 1 103 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 388.00 | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 21 141.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 992.00 | 116 883.00 | | 235 992.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 989.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 806.00 | 160 816.00 | | 314 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 220.00 | 755 120.00 | | 1 418 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 806.00 | 148 367.00 | | 314 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 966.00 | | 260 312.00 | 1 318 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 046.00 | | 260 312.00 | 1 285 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 956.00 | 94 160.00 | | 966 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 434.00 | 94 160.00 | | 963 434.00 |