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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 163.00 | 53 327.00 | 20 836.00 | 74 163.00 |
040 Immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 038.00 | 54 006.00 | 33 032.00 | 87 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
110 Total général Actif | 131 216.00 | 54 006.00 | 77 210.00 | 131 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 377.00 | | | 314 377.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
242 Autres charges externes. | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
252 Charges sociales | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 862.00 | | | 299 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |