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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 604.00 | 26 327.00 | 50 278.00 | 76 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 499.00 | 30 136.00 | 50 363.00 | 80 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 561.00 | 30 136.00 | 173 425.00 | 203 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 743.00 | 95 580.00 | | 75 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | -19 837.00 | | -2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 95 110.00 | 97 743.00 | | 95 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 204.00 | 401.00 | | 42 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 1 512.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 22 532.00 | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 2 954.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 316.00 | 27 817.00 | | 78 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 425.00 | 125 560.00 | | 173 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 442.00 | 1 000.00 | 149 442.00 | 148 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 442.00 | 1 000.00 | 149 442.00 | 148 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 981.00 | 108 360.00 | | 151 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 614.00 | 128 197.00 | | 154 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | -19 837.00 | | -2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 999.00 | | 58 500.00 | 21 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | | 58 500.00 | 21 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533.00 | 8 603.00 | | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 8 603.00 | | 21 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 803.00 | 12 397.00 | 29 407.00 | 41 803.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 23 832.00 | 85.00 | 23 917.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 316.00 | 48 909.00 | 29 407.00 | 78 316.00 |