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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 503.00 | 471 616.00 | 220 886.00 | 692 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 749.00 | 471 616.00 | 221 133.00 | 692 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 735.00 | | 130 735.00 | 130 735.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 291.00 | 471 616.00 | 360 675.00 | 832 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 840.00 | 3 646.00 | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 36 225.00 | 12 031.00 | | 36 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 338.00 | 149 335.00 | | 246 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444.00 | 47 544.00 | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 15 473.00 | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | 18 980.00 | | 19 219.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 450.00 | 232 032.00 | | 324 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 675.00 | 244 063.00 | | 360 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 174.00 | 144 850.00 | | 161 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 618.00 | 8 221.00 | | 7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 378.00 | | 178 483.00 | 552 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 692 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 692 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 136.00 | | 178 479.00 | 552 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 4.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 415.00 | 68 313.00 | 38 112.00 | 441 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 415.00 | 68 313.00 | 38 112.00 | 441 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 130 735.00 | 130 735.00 | | 130 735.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 800.00 | 81 525.00 | 119 293.00 | 244 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 912.00 | 159 637.00 | 119 293.00 | 322 912.00 |