| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
AP Constructions | 933 030.00 | 145 443.00 | 787 586.00 | 933 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 8 999.00 | 8 647.00 | 17 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 137.00 | 154 443.00 | 2 411 693.00 | 2 566 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BZ Autres créances | 2 616 761.00 | 9 394.00 | 2 607 367.00 | 2 616 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
CF Disponibilités | 381 662.00 | | 381 662.00 | 381 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 501.00 | 9 394.00 | 3 224 107.00 | 3 233 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 638.00 | 163 837.00 | 5 635 801.00 | 5 799 638.00 |
CU Autres participations | 1 460 624.00 | | 1 460 624.00 | 1 460 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 2 182 059.00 | 1 056 353.00 | | 2 182 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 617.00 | 1 164 706.00 | | 100 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 372.00 | 3 927 755.00 | | 3 989 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 322.00 | 526 230.00 | | 442 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 697.00 | 1 636 850.00 | | 1 167 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 11 835.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407.00 | 8 347.00 | | 5 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 428.00 | 2 190 265.00 | | 1 646 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 801.00 | 6 118 020.00 | | 5 635 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 597.00 | 1 748 524.00 | | 1 272 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 167 697.00 | | | 1 167 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
FG Production vendue services | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 27 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 300.00 | 163 500.00 | | 282 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 300.00 | 163 500.00 | | 282 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 869.00 | 99 462.00 | | 179 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 062.00 | 99 462.00 | | 182 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 237.00 | 64 037.00 | | 100 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 859.00 | 28 073.00 | | 44 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 926.00 | 1 460 471.00 | | 826 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 308.00 | 295 764.00 | | 726 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 617.00 | 1 164 706.00 | | 100 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 733.00 | | 50 015.00 | 2 796 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 461 775.00 | 50 015.00 | 1 511 790.00 | 1 461 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 611.00 | 2 566 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 611.00 | 1 054 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 958.00 | | | 1 334 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 775.00 | | 50 015.00 | 1 461 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 915.00 | 24 270.00 | 100 742.00 | 230 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 915.00 | 24 270.00 | 100 742.00 | 230 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 674.00 | 2 587 674.00 | | 2 587 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 323.00 | 68 492.00 | 68 492.00 | 442 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 697.00 | 1 167 697.00 | | 1 167 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 934.00 | 2 625 934.00 | | 2 625 934.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 429.00 | 1 272 598.00 | 68 492.00 | 1 646 429.00 |