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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 346.00 | 14 995.00 | 2 352.00 | 17 346.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 510.00 | 138 828.00 | 4 682.00 | 143 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 886.00 | 156 756.00 | 156 131.00 | 312 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 375.00 | 8 800.00 | 140 575.00 | 149 375.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 722.00 | 8 800.00 | 423 922.00 | 432 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 608.00 | 165 556.00 | 580 053.00 | 745 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 481 801.00 | 18 282.00 | | 481 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 258.00 | 120 273.00 | | 128 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 258.00 | 120 273.00 | | 128 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 240.00 | 56 440.00 | | 42 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 365.00 | 83 359.00 | | 51 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 055.00 | 129 732.00 | | 122 055.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 3 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 205.00 | 273 264.00 | | 218 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 053.00 | 492 603.00 | | 580 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 964.00 | 216 825.00 | | 175 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 265.00 | | 911 265.00 | 911 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 265.00 | | 911 265.00 | 911 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 3 721.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 162.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 5 883.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -2 162.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 433.00 | 32 675.00 | | 61 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 784.00 | 706 891.00 | | 925 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 983.00 | 623 680.00 | | 740 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 801.00 | 83 211.00 | | 184 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 554.00 | 3 200.00 | | 153 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 1 333.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 893.00 | 1 867.00 | | 139 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 273.00 | 7 984.00 | | 120 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 273.00 | 7 984.00 | | 120 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |