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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 26 031.00 | 9 621.00 | 35 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 608.00 | 26 671.00 | 9 936.00 | 36 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
BZ Autres créances | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 978.00 | 1 190.00 | 228 788.00 | 229 978.00 |
CF Disponibilités | 439 925.00 | | 439 925.00 | 439 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 859.00 | 1 190.00 | 1 141 669.00 | 1 142 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 466.00 | 27 861.00 | 1 151 605.00 | 1 179 466.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 219 852.00 | 219 852.00 | | 219 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 764.00 | 234 636.00 | | 292 764.00 |
DL TOTAL (I) | 545 051.00 | 486 923.00 | | 545 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 12 211.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 033.00 | 666 799.00 | | 584 033.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 22 070.00 | | 6 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 175.00 | 29 400.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 553.00 | 730 479.00 | | 606 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 605.00 | 1 217 403.00 | | 1 151 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 553.00 | 730 479.00 | | 606 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 252.00 | | 3 173 252.00 | 3 173 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 252.00 | | 3 173 252.00 | 3 173 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | 4 397.00 | | 19 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 4 397.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 8 535.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 8 535.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 867.00 | -4 138.00 | | 16 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 125.00 | 180 198.00 | | 227 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 391.00 | 83 687.00 | | 90 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 462.00 | 2 762 311.00 | | 3 196 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 698.00 | 2 527 675.00 | | 2 903 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 764.00 | 234 636.00 | | 292 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 416.00 | | 300.00 | 37 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 36 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 35 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 3 432.00 | 1 108.00 | 24 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 32.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 3 400.00 | 1 108.00 | 23 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 1 190.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 1 190.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 1 190.00 | 215.00 | 215.00 |
UG ‐ Financières | | 1 190.00 | 215.00 | |