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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 792.00 | 241 230.00 | 55 561.00 | 296 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 585.00 | 247 735.00 | 390 850.00 | 638 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
BZ Autres créances | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 189.00 | | 481 189.00 | 481 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 775.00 | 247 735.00 | 872 039.00 | 1 119 775.00 |
CU Autres participations | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 697.00 | | | 380 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 893.00 | | | 423 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 039.00 | | | 872 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 108.00 | | 3 781.00 | 641 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 303.00 | 638 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 303.00 | 302 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | 3 781.00 | 33 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 183.00 | 27 856.00 | 6 303.00 | 226 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 578.00 | 27 856.00 | 6 303.00 | 225 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 848.00 | | 716.00 | 27 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 848.00 | | 716.00 | 27 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 271 608.00 | 271 608.00 | | 271 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 945.00 | 43 544.00 | 47 401.00 | 90 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 011.00 | 359 275.00 | 34 736.00 | 394 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 894.00 | 376 493.00 | 47 401.00 | 423 894.00 |