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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 2 679.00 | 4 410.00 | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 579.00 | 148 698.00 | 8 881.00 | 157 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 913.00 | 61 636.00 | 4 277.00 | 65 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 431.00 | 213 013.00 | 116 418.00 | 329 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 290.00 | 112 499.00 | 1 977 791.00 | 2 090 290.00 |
BZ Autres créances | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
CF Disponibilités | 633 349.00 | | 633 349.00 | 633 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 908.00 | 112 499.00 | 2 720 409.00 | 2 832 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 339.00 | 325 512.00 | 2 836 827.00 | 3 162 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 293.00 | 1 007 483.00 | | 1 153 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 335.00 | 145 810.00 | | 168 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 016.00 | 1 550 681.00 | | 1 719 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 796.00 | 653 397.00 | | 593 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 44 301.00 | | 47 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 944.00 | 642 093.00 | | 436 944.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | 20 213.00 | | 31 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 811.00 | 1 380 004.00 | | 1 117 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 827.00 | 2 930 685.00 | | 2 836 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 811.00 | 1 380 004.00 | | 1 117 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 719 884.00 | 94 295.00 | 7 814 179.00 | 7 719 884.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 884.00 | 94 295.00 | 7 826 179.00 | 7 731 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 2 034.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 2 034.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -2 034.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 456.00 | 56 704.00 | | 66 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 186.00 | 6 764 023.00 | | 7 826 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 851.00 | 6 618 212.00 | | 7 657 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 335.00 | 145 810.00 | | 168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -66 560.00 | | 329 431.00 | -66 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -66 560.00 | | 223 492.00 | -66 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 954.00 | 87 059.00 | | 125 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 275.00 | 87 059.00 | | 123 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 848.00 | 87 651.00 | | 24 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 848.00 | 87 651.00 | | 24 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 848.00 | 87 651.00 | | 24 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 290.00 | 2 090 290.00 | | 2 090 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VI Groupe et associés | 593 197.00 | 593 197.00 | | 593 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 409.00 | 2 199 559.00 | 8 850.00 | 2 208 409.00 |
VW T.V.A. | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 811.00 | 1 117 811.00 | | 1 117 811.00 |