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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 487.00 | 381 239.00 | 110 248.00 | 491 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 097.00 | 392 271.00 | 73 826.00 | 466 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 180.00 | 780 205.00 | 184 975.00 | 965 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 978.00 | | 109 978.00 | 109 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 431.00 | 292.00 | 128 139.00 | 128 431.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 366 751.00 | | 366 751.00 | 366 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 153.00 | 292.00 | 618 861.00 | 619 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 333.00 | 780 497.00 | 803 836.00 | 1 584 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 276.00 | 333 424.00 | | 340 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 6 852.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 360 118.00 | 348 661.00 | | 360 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 694.00 | 227 007.00 | | 147 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 110 078.00 | | 3 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 649.00 | 76 984.00 | | 108 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 85 986.00 | | 87 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 112.00 | 144 434.00 | | 95 112.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 434.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 718.00 | 664 924.00 | | 443 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 836.00 | 1 013 584.00 | | 803 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 152.00 | 587 940.00 | | 262 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 876.00 | | 10 304.00 | 954 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 182.00 | | 10 304.00 | 948 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 893.00 | 80 312.00 | | 699 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 198.00 | 80 312.00 | | 693 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |