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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 2 597.00 | 1 071.00 | 3 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 248.00 | 11 231.00 | 780 017.00 | 791 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
BZ Autres créances | 310 443.00 | 117 046.00 | 193 397.00 | 310 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 422.00 | 117 046.00 | 468 376.00 | 585 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 671.00 | 128 277.00 | 1 248 394.00 | 1 376 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
CU Autres participations | 749 896.00 | 1 900.00 | 747 996.00 | 749 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 996.00 | 733 996.00 | | 733 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 201.00 | 23 133.00 | | 23 201.00 |
DG Autres réserves | 424 392.00 | 423 094.00 | | 424 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 003.00 | 1 366.00 | | -92 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 587.00 | 1 181 590.00 | | 1 089 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 9 850.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 33 855.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | 159 997.00 | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 394.00 | 1 341 586.00 | | 1 248 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 807.00 | 159 997.00 | | 158 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 868.00 | | 172 868.00 | 172 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 868.00 | | 172 868.00 | 172 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 648.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 637.00 | 5 500.00 | | 94 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 829.00 | 5 801.00 | | 98 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 829.00 | -5 801.00 | | -98 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 872.00 | 188 921.00 | | 172 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 874.00 | 187 556.00 | | 264 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 003.00 | 1 366.00 | | -92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 248.00 | | | 791 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 846.00 | | | 780 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 755.00 | | 8 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 755.00 | | 1 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 409.00 | 94 637.00 | | 22 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 309.00 | 94 637.00 | | 24 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 309.00 | 94 637.00 | | 24 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 270 468.00 | 270 468.00 | | 270 468.00 |
VI Groupe et associés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |