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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 724.00 | 206 002.00 | 16 722.00 | 222 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 541.00 | 122 024.00 | 1 517.00 | 123 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 036.00 | 330 000.00 | 85 035.00 | 415 036.00 |
BP En cours de production de services | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 177.00 | 45 540.00 | 413 636.00 | 459 177.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 810.00 | 45 540.00 | 494 270.00 | 539 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 846.00 | 375 541.00 | 579 305.00 | 954 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 382 677.00 | | | 382 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 305.00 | | | 579 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 319.00 | | 19 717.00 | 395 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 957.00 | | 13 308.00 | 332 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 6 408.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 284.00 | 6 716.00 | | 323 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 309.00 | 6 716.00 | | 321 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 324.00 | 25 180.00 | 10 964.00 | 31 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 324.00 | 25 180.00 | 10 964.00 | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 324.00 | 25 180.00 | 10 964.00 | 31 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 180.00 | 10 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VI Groupe et associés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VP Divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 056.00 | 411 039.00 | 79 016.00 | 490 056.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
ST Autres comptes | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
YT Sous‐traitance | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 876.00 | | | 205 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 521.00 | | | 226 521.00 |