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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 033.00 | 24 327.00 | 705.00 | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 173.00 | 24 327.00 | 1 845.00 | 26 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 462.00 | 24 327.00 | 68 134.00 | 92 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DG Autres réserves | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
DH Report à nouveau | -65 377.00 | | | -65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 479.00 | | | 212 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 342.00 | 985.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 985.00 | | 23 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 52 069.00 | 1 140.00 | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 742.00 | | | 38 742.00 |