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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 772.00 | 47 604.00 | 48 168.00 | 95 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 917.00 | 56 874.00 | 63 043.00 | 119 917.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 612.00 | 338.00 | 1 339 274.00 | 1 339 612.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 873 987.00 | | 873 987.00 | 873 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 967.00 | 338.00 | 2 284 629.00 | 2 284 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 884.00 | 57 212.00 | 2 347 672.00 | 2 404 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 032.00 | 343 032.00 | | 343 032.00 |
DH Report à nouveau | -40 402.00 | -256 706.00 | | -40 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 215.00 | 216 304.00 | | 339 215.00 |
DL TOTAL (I) | 861 364.00 | 522 149.00 | | 861 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 533.00 | 60 172.00 | | 43 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 533.00 | 60 172.00 | | 43 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 378.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 627.00 | 863 387.00 | | 833 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 939.00 | 361 482.00 | | 500 939.00 |
EA Autres dettes | 108 028.00 | 107 445.00 | | 108 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 775.00 | 1 332 692.00 | | 1 442 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 672.00 | 1 915 013.00 | | 2 347 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 965 719.00 | 131.00 | 4 965 850.00 | 4 965 719.00 |
FG Production vendue services | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 697.00 | 131.00 | 5 088 828.00 | 5 088 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 4 760.00 | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 4 760.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 447.00 | -4 760.00 | | -7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 287.00 | 7 448.00 | | 126 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 408.00 | 4 620 672.00 | | 5 159 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 193.00 | 4 404 368.00 | | 4 820 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 215.00 | 216 304.00 | | 339 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 983.00 | 17 579.00 | 21 689.00 | 60 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 17 579.00 | 21 689.00 | 51 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 627.00 | 833 627.00 | | 833 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 939.00 | 500 939.00 | | 500 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 029.00 | 1 408 577.00 | 451.00 | 1 409 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 889.00 | 1 408 577.00 | 15 311.00 | 1 423 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 775.00 | 1 442 775.00 | | 1 442 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |