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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 103.00 | 923.00 | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 263.00 | 36 962.00 | 48 300.00 | 85 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 40 726.00 | 52 593.00 | 93 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 606.00 | 77 790.00 | 104 816.00 | 182 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 996.00 | 11 584.00 | 327 412.00 | 338 996.00 |
BZ Autres créances | 262 081.00 | | 262 081.00 | 262 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CF Disponibilités | 593 430.00 | | 593 430.00 | 593 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 418.00 | 11 584.00 | 1 302 834.00 | 1 314 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 024.00 | 89 374.00 | 1 407 649.00 | 1 497 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 714 598.00 | 683 244.00 | | 714 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 867.00 | 31 353.00 | | 28 867.00 |
DL TOTAL (I) | 805 064.00 | 776 198.00 | | 805 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 849.00 | 255.00 | | 226 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 416.00 | 361 987.00 | | 260 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 968.00 | 95 694.00 | | 114 968.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 3 479.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 585.00 | 461 413.00 | | 602 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 649.00 | 1 237 611.00 | | 1 407 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 998.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -798.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 671.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 346.00 | 823 187.00 | | 859 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 479.00 | 791 834.00 | | 830 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 867.00 | 31 353.00 | | 28 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 398.00 | | 50 617.00 | 146 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 182 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 178 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 398.00 | | 49 592.00 | 143 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 985.00 | 22 214.00 | 14 408.00 | 69 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 22 112.00 | 14 408.00 | 69 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 416.00 | 260 416.00 | | 260 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
VI Groupe et associés | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 081.00 | 262 081.00 | | 262 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 789.00 | 626 789.00 | 3 000.00 | 629 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 585.00 | 602 585.00 | | 602 585.00 |