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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 21 706.00 | 5 650.00 | 27 356.00 |
BF Prêts | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 640.00 | 30 404.00 | 25 236.00 | 55 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
BZ Autres créances | 470 369.00 | 11 220.00 | 459 149.00 | 470 369.00 |
CF Disponibilités | 318 768.00 | | 318 768.00 | 318 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 401.00 | 11 220.00 | 1 004 182.00 | 1 015 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 299.00 | 41 624.00 | 1 032 676.00 | 1 074 299.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 578 574.00 | 578 574.00 | | 578 574.00 |
DH Report à nouveau | -158 233.00 | 142 041.00 | | -158 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 894.00 | -300 274.00 | | -137 894.00 |
DL TOTAL (I) | 351 811.00 | 489 705.00 | | 351 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 479.00 | 170 503.00 | | 380 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 426.00 | 98 772.00 | | 167 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 293.00 | 87 573.00 | | 84 293.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 11 100.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 167.00 | 178 466.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 865.00 | 546 510.00 | | 680 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 676.00 | 1 036 215.00 | | 1 032 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 755.00 | 1 650.00 | | 24 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 1 650.00 | | 23 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 479.00 | 380 479.00 | | 380 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 634.00 | 696 634.00 | | 696 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 220.00 | 696 634.00 | 19 586.00 | 716 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 865.00 | 680 865.00 | | 680 865.00 |