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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 156.00 | 1 338.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | 156.00 | 1 521.00 | 1 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560 149.00 | 141 085.00 | 1 419 065.00 | 1 560 149.00 |
CF Disponibilités | 628 049.00 | | 628 049.00 | 628 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 198.00 | 141 085.00 | 2 047 113.00 | 2 188 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 875.00 | 141 240.00 | 2 048 634.00 | 2 189 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 310.00 | | | 1 550 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DG Autres réserves | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DH Report à nouveau | 344 197.00 | | | 344 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 350.00 | | | 2 025 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 634.00 | | | 2 048 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 545.00 | 1 527.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 545.00 | 1 527.00 | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |