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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AN Terrains | 143 287.00 | 53 554.00 | 89 732.00 | 143 287.00 |
AP Constructions | 1 953 682.00 | 756 953.00 | 1 196 729.00 | 1 953 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 857.00 | 114 309.00 | 16 548.00 | 130 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 92 410.00 | 660.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 178.00 | 1 035 139.00 | 1 317 038.00 | 2 352 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BT Marchandises | 310 571.00 | 49 108.00 | 261 463.00 | 310 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 156.00 | 46 094.00 | 296 062.00 | 342 156.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 293.00 | 90.00 | 1 104 203.00 | 1 104 293.00 |
CF Disponibilités | 317 347.00 | | 317 347.00 | 317 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 496.00 | 95 291.00 | 2 028 204.00 | 2 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 674.00 | 1 130 431.00 | 3 345 243.00 | 4 475 674.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 733 240.00 | 684 251.00 | | 733 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 034.00 | 92 189.00 | | 359 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 875.00 | 1 410 040.00 | | 1 725 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 396.00 | 1 145 320.00 | | 956 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 195.00 | 161 209.00 | | 430 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 675.00 | 90 153.00 | | 182 675.00 |
EA Autres dettes | 50 101.00 | 79 438.00 | | 50 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 368.00 | 1 476 121.00 | | 1 619 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 243.00 | 2 886 162.00 | | 3 345 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 814.00 | 520 362.00 | | 813 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 299.00 | 2 582 830.00 | 2 839 129.00 | 256 299.00 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | 54 423.00 | 61 123.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 999.00 | 2 637 253.00 | 2 900 252.00 | 262 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | 5 230.00 | | 7 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 249.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 249.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 159.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 439.00 | 30 000.00 | | 124 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 462.00 | 2 357 020.00 | | 2 957 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 428.00 | 2 264 830.00 | | 2 598 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 034.00 | 92 189.00 | | 359 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | 7 128.00 | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 654.00 | 112 486.00 | | 922 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | 494.00 | | 17 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 236.00 | 111 992.00 | | 905 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 196.00 | 430 196.00 | | 430 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 342 156.00 | 342 156.00 | | 342 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 396.00 | 150 842.00 | 366 061.00 | 956 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 827.00 | | | 188 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 208.00 | 386 841.00 | 3 368.00 | 390 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 368.00 | 813 814.00 | 366 061.00 | 1 619 368.00 |