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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 227.00 | | 1 157 227.00 | 1 157 227.00 |
BZ Autres créances | 240 047.00 | | 240 047.00 | 240 047.00 |
CF Disponibilités | 658 317.00 | | 658 317.00 | 658 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 954.00 | | 2 056 954.00 | 2 056 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 114.00 | | 2 060 114.00 | 2 060 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 721 262.00 | 605 818.00 | | 721 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 272.00 | 115 444.00 | | 150 272.00 |
DL TOTAL (I) | 879 919.00 | 729 647.00 | | 879 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 969.00 | 297 046.00 | | 431 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 534.00 | 794 357.00 | | 694 534.00 |
EA Autres dettes | 53 692.00 | 53 578.00 | | 53 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 195.00 | 1 194 981.00 | | 1 180 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 114.00 | 1 924 627.00 | | 2 060 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 979 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 392.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 392.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -392.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 671.00 | 51 321.00 | | 60 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 587.00 | 3 453 804.00 | | 3 397 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 314.00 | 3 338 360.00 | | 3 247 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 272.00 | 115 444.00 | | 150 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 969.00 | 431 969.00 | | 431 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 687.00 | 301 687.00 | | 301 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 227.00 | 1 157 227.00 | | 1 157 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VB T. V. A. | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 797.00 | 1 398 637.00 | 3 160.00 | 1 401 797.00 |
VW T.V.A. | 238 114.00 | 238 114.00 | | 238 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 195.00 | 1 180 195.00 | | 1 180 195.00 |