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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 000.00 | 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 497.00 | 8 215.00 | 282.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 939.00 | 322 884.00 | 9 056.00 | 331 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 376.00 | 322 884.00 | 45 492.00 | 368 376.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | 4 424.00 | 1 976.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
DH Report à nouveau | -79 743.00 | -95 515.00 | | -79 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | 15 772.00 | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 32 118.00 | 40 289.00 | | 32 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 11 040.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 3 288.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 3 638.00 | | 3 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 375.00 | 79 254.00 | | 13 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 492.00 | 119 543.00 | | 45 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 005.00 | 79 254.00 | | 13 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 122.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 979.00 | 169 694.00 | | 64 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 150.00 | 153 922.00 | | 73 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 171.00 | 15 772.00 | | -8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 449.00 | | 18 490.00 | 313 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 544.00 | | 18 490.00 | 295 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 338.00 | 38 122.00 | | 265 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 371.00 | 37 925.00 | | 254 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 197.00 | | 10 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 896.00 | 19 836.00 | 60.00 | 19 896.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |