| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 900.00 | 97 625.00 | 30 275.00 | 127 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 783.00 | 13 678.00 | 23 105.00 | 36 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 473.00 | 111 303.00 | 77 170.00 | 188 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BP En cours de production de services | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 351.00 | | 184 351.00 | 184 351.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | 5.00 | 603.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 169.00 | 5.00 | 394 164.00 | 394 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 642.00 | 111 308.00 | 471 334.00 | 582 642.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 808.00 | 56 849.00 | | 64 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | 7 959.00 | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 128 488.00 | 92 308.00 | | 128 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 017.00 | 140 015.00 | | 120 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 10 791.00 | | 3 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 834.00 | 69 465.00 | | 146 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 47 206.00 | | 58 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 846.00 | 282 140.00 | | 342 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 334.00 | 374 449.00 | | 471 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 284.00 | 14 018.00 | | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | 14 018.00 | | 97 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 017.00 | 43 613.00 | 76 404.00 | 120 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 956.00 | 190 665.00 | 7 290.00 | 197 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 846.00 | 266 441.00 | 76 404.00 | 342 846.00 |