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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 24 493.00 | 1 816.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 464.00 | 44 168.00 | 12 296.00 | 56 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 458.00 | | 417 458.00 | 417 458.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 345 539.00 | | 345 539.00 | 345 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 796.00 | | 800 796.00 | 800 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 260.00 | 44 168.00 | 813 092.00 | 857 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 177 941.00 | -26 950.00 | | 177 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 914.00 | 204 891.00 | | 106 914.00 |
DL TOTAL (I) | 321 226.00 | 214 312.00 | | 321 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 555.00 | 12 347.00 | | 10 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 555.00 | 12 347.00 | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 2 473.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | 10 211.00 | | 43 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 808.00 | 53 935.00 | | 39 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 056.00 | 274 157.00 | | 337 056.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 10 198.00 | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 311.00 | 350 973.00 | | 481 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 092.00 | 577 632.00 | | 813 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 311.00 | 350 352.00 | | 481 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 347.00 | | 1 792.00 | 12 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 347.00 | | 1 792.00 | 12 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 417 458.00 | 417 458.00 | | 417 458.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 228.00 | 465 228.00 | | 465 228.00 |
VW T.V.A. | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 038.00 | 426 038.00 | | 426 038.00 |