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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 823.00 | 79 111.00 | 53 711.00 | 132 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 469 130.00 | | 8 469 130.00 | 8 469 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918 542.00 | 82 311.00 | 9 836 231.00 | 9 918 542.00 |
BT Marchandises | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
BZ Autres créances | 586 879.00 | | 586 879.00 | 586 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
CF Disponibilités | 897 309.00 | | 897 309.00 | 897 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 697.00 | | 2 759 697.00 | 2 759 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 240.00 | 82 311.00 | 12 595 928.00 | 12 678 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 469 130.00 | | | 8 469 130.00 |
CU Autres participations | 1 312 490.00 | | 1 312 490.00 | 1 312 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 419 256.00 | 6 864 528.00 | | 6 419 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 796.00 | -445 272.00 | | -373 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | 3 757.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 017.00 | 6 621 013.00 | | 6 246 017.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 146 373.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 000.00 | 146 373.00 | | 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 845.00 | 857.00 | | 1 170 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062 573.00 | 4 881 330.00 | | 4 062 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 018.00 | 920 939.00 | | 879 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 476.00 | 445 710.00 | | 106 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 218 911.00 | 6 249 835.00 | | 6 218 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 928.00 | 13 017 221.00 | | 12 595 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191 998.00 | 6 249 835.00 | | 5 191 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 857.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 553.00 | | 348 553.00 | 348 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 553.00 | | 348 553.00 | 348 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 422.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | 12 580.00 | | 8 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 782.00 | 78 600.00 | | 16 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 373.00 | 41 013.00 | | 15 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 710.00 | 119 613.00 | | 32 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 219 237.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 472.00 | 76 500.00 | | 12 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713.00 | 295 737.00 | | 14 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 996.00 | -176 124.00 | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 918.00 | 1 601 120.00 | | 1 032 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 714.00 | 2 046 392.00 | | 1 406 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 796.00 | -445 272.00 | | -373 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 490.00 | | 1 851 380.00 | 9 832 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 010.00 | 9 782 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 328.00 | 9 918 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 318.00 | 132 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 712.00 | | 5 429.00 | 148 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680 578.00 | | 1 845 951.00 | 9 680 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 234.00 | 32 422.00 | 18 345.00 | 68 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | 32 422.00 | 18 345.00 | 65 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 373.00 | | 15 373.00 | 146 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 663.00 | | 15 663.00 | 146 663.00 |
UG ‐ Financières | | | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 018.00 | 879 018.00 | | 879 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 469 130.00 | 8 469 130.00 | | 8 469 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
VB T. V. A. | 577 551.00 | 577 551.00 | | 577 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 921.00 | 143 008.00 | 576 914.00 | 1 169 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 573.00 | 4 062 573.00 | | 4 062 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 377.00 | 9 258 477.00 | 900.00 | 9 259 377.00 |
VW T.V.A. | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 911.00 | 5 191 998.00 | 576 914.00 | 6 218 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |