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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 15 558.00 | 2 235.00 | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 284.00 | | 2 750 284.00 | 2 750 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 002.00 | 665 509.00 | 586 493.00 | 1 252 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 530.00 | 682 206.00 | 3 362 324.00 | 4 044 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 758.00 | 133 289.00 | 1 874 469.00 | 2 007 758.00 |
BZ Autres créances | 1 515 385.00 | | 1 515 385.00 | 1 515 385.00 |
CF Disponibilités | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 492.00 | 133 289.00 | 3 564 203.00 | 3 697 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 022.00 | 815 495.00 | 6 926 526.00 | 7 742 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 290.00 | 2 138 290.00 | | 2 138 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 357 382.00 | 30 296.00 | | 357 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 728.00 | 327 086.00 | | 90 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 400.00 | 3 265 672.00 | | 3 356 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 679.00 | 128 998.00 | | 73 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 075.00 | 219 450.00 | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 387.00 | 2 073 254.00 | | 1 704 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 184.00 | 619 942.00 | | 585 184.00 |
EA Autres dettes | 1 114 961.00 | 1 203 603.00 | | 1 114 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 286.00 | 4 245 247.00 | | 3 506 286.00 |
ED (V) | 63 840.00 | 44 100.00 | | 63 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 526.00 | 7 555 020.00 | | 6 926 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 638 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 638 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 309.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 1 357.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 631.00 | 143.00 | | 35 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 705.00 | 1 214.00 | | -31 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 142 583.00 | | 26 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 785.00 | 5 974 374.00 | | 5 668 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 057.00 | 5 647 288.00 | | 5 578 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 728.00 | 327 086.00 | | 90 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 897.00 | | 183 309.00 | 498 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 527.00 | | | 1 056 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 527.00 | | 196 514.00 | 1 056 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 818.00 | | 2 530.00 | 135 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 818.00 | | 2 530.00 | 135 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 818.00 | | 2 530.00 | 135 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 668.00 | 31 509.00 | 41 160.00 | 72 668.00 |