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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 273.00 | | 379 273.00 | 379 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 768.00 | 54 365.00 | 43 403.00 | 97 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 130.00 | 78 811.00 | 17 319.00 | 96 130.00 |
BF Prêts | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 444.00 | 138 604.00 | 456 840.00 | 595 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 638.00 | 27 338.00 | 372 299.00 | 399 638.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 130.00 | 27 338.00 | 718 792.00 | 746 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 575.00 | 165 943.00 | 1 175 632.00 | 1 341 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
DG Autres réserves | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DL TOTAL (I) | 694 682.00 | | | 694 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 949.00 | | | 480 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 632.00 | | | 1 175 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 087.00 | | | 424 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 329.00 | | 37 759.00 | 600 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709.00 | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 643.00 | 595 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 933.00 | 193 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | | 31 394.00 | 202 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | 6 365.00 | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 427.00 | 21 655.00 | 36 477.00 | 153 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 999.00 | 21 655.00 | 36 477.00 | 147 999.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |