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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414.00 | 4 145.00 | 4 270.00 | 8 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 571.00 | 28 592.00 | 2 979.00 | 31 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 770.00 | 32 737.00 | 12 033.00 | 44 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 430.00 | | 321 430.00 | 321 430.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 639.00 | | 424 639.00 | 424 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 409.00 | 32 737.00 | 436 672.00 | 469 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 094.00 | 93 415.00 | | 111 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 094.00 | 17 678.00 | | -25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 94 385.00 | 119 478.00 | | 94 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 501.00 | 129 853.00 | | 123 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 4 290.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 214.00 | 114 953.00 | | 151 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 44 029.00 | | 53 598.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 447.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 288.00 | 293 572.00 | | 342 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 672.00 | 413 051.00 | | 436 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 690.00 | 293 572.00 | | 241 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 065.00 | | 615.00 | 46 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 44 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 39 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | | 558.00 | 41 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 57.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 915.00 | 2 732.00 | 1 910.00 | 31 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 915.00 | 2 732.00 | 1 910.00 | 31 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 501.00 | 22 904.00 | 100 341.00 | 123 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 087.00 | 334 087.00 | | 334 087.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 288.00 | 241 690.00 | 100 341.00 | 342 288.00 |