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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 501.00 | 20 070.00 | 1 431.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 977.00 | 76 407.00 | 8 570.00 | 84 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 101.00 | 193 041.00 | 64 060.00 | 257 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 990.00 | 289 518.00 | 131 472.00 | 420 990.00 |
BT Marchandises | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 689.00 | | 227 689.00 | 227 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 678.00 | 289 518.00 | 359 160.00 | 648 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 149.00 | | | 143 149.00 |
DH Report à nouveau | | 136 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141.00 | 6 254.00 | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 154 675.00 | 151 534.00 | | 154 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 721.00 | 6 255.00 | | 2 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721.00 | 6 255.00 | | 2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 16 361.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 181.00 | 239 075.00 | | 84 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 17 750.00 | | 72 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 45 853.00 | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 764.00 | 319 039.00 | | 201 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 160.00 | 476 828.00 | | 359 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
FG Production vendue services | 479 619.00 | | 479 619.00 | 479 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 036.00 | | 553 036.00 | 553 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 255.00 | 9 664.00 | | 6 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 9 664.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | 9 803.00 | | 6 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | 6 255.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 16 058.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -6 394.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 815.00 | 661 481.00 | | 739 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 674.00 | 655 226.00 | | 736 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141.00 | 6 254.00 | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 779.00 | | 7 241.00 | 416 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 420 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 356 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 268.00 | | 7 241.00 | 352 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 448.00 | 26 102.00 | 3 031.00 | 266 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 884.00 | 1 186.00 | | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 564.00 | 24 915.00 | 3 031.00 | 247 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 255.00 | 2 721.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 2 721.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 721.00 | 6 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 609.00 | 8 337.00 | 1 272.00 | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 132.00 | 46 121.00 | 43 011.00 | 89 132.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 764.00 | 200 492.00 | 1 272.00 | 201 764.00 |