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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AP Constructions | 88 012.00 | 56 382.00 | 31 630.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 549.00 | 46 785.00 | 12 764.00 | 59 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 230.00 | 117 285.00 | 396 945.00 | 514 230.00 |
BP En cours de production de services | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 920.00 | 22 620.00 | 321 300.00 | 343 920.00 |
BZ Autres créances | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
CF Disponibilités | 198 859.00 | | 198 859.00 | 198 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 091.00 | 22 620.00 | 948 471.00 | 971 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 321.00 | 139 905.00 | 1 345 416.00 | 1 485 321.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
DL TOTAL (I) | 577 450.00 | | | 577 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 966.00 | | | 767 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 416.00 | | | 1 345 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 166.00 | | | 735 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 205.00 | | 586 205.00 | 586 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 205.00 | | 586 205.00 | 586 205.00 |
FM Production stockée | | | -18 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 520.00 | | | 575 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 275.00 | | | 495 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 289.00 | | 9 957.00 | 647 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 632.00 | | | 310 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | | 9 957.00 | 130 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 038.00 | | | 206 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 173.00 | 12 112.00 | | 105 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | 12 112.00 | | 91 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 616.00 | 132 816.00 | 32 512.00 | 165 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 484.00 | 758 484.00 | | 758 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 134.00 | 758 484.00 | 55 650.00 | 814 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 798.00 | 718 998.00 | 32 512.00 | 751 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |