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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 950.00 | 582 323.00 | 844 627.00 | 1 426 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 964.00 | 502 846.00 | 226 117.00 | 728 964.00 |
BF Prêts | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 322.00 | 3 501 773.00 | 6 830 549.00 | 10 332 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BT Marchandises | 7 101 161.00 | 225 000.00 | 6 876 161.00 | 7 101 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 460.00 | 203 028.00 | 3 258 433.00 | 3 461 460.00 |
BZ Autres créances | 768 651.00 | | 768 651.00 | 768 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 2 744 226.00 | | 2 744 226.00 | 2 744 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 327 680.00 | 428 028.00 | 13 899 653.00 | 14 327 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 002.00 | 3 929 800.00 | 20 730 201.00 | 24 660 002.00 |
CU Autres participations | 7 916 474.00 | 2 384 891.00 | 5 531 583.00 | 7 916 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 10 253 990.00 | 8 878 006.00 | | 10 253 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 961.00 | 2 055 984.00 | | 2 277 961.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246 951.00 | 11 648 990.00 | | 13 246 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 981.00 | 2 147 352.00 | | 1 511 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 309.00 | 535 979.00 | | 570 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 897.00 | 1 368 040.00 | | 3 898 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 491.00 | 781 409.00 | | 1 108 491.00 |
EA Autres dettes | 393 573.00 | 260 481.00 | | 393 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 251.00 | 5 093 261.00 | | 7 483 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 730 201.00 | 16 742 251.00 | | 20 730 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500 621.00 | 3 602 262.00 | | 6 500 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 582 973.00 | | 25 582 973.00 | 25 582 973.00 |
FG Production vendue services | 2 136 910.00 | | 2 136 910.00 | 2 136 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 719 883.00 | | 27 719 883.00 | 27 719 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 859 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 887 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 96 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 245 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 726.00 | 68 458.00 | | 60 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 560.00 | 154 421.00 | | 113 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 451.00 | 154 421.00 | | 122 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 174.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 635.00 | 25 148.00 | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 25 322.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 414.00 | 129 100.00 | | 110 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 462.00 | 652 470.00 | | 829 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 390 486.00 | 19 001 639.00 | | 28 390 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 112 525.00 | 16 945 655.00 | | 26 112 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 961.00 | 2 055 984.00 | | 2 277 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 730.00 | 145 162.00 | | 454 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 308.00 | | 1 022 593.00 | 9 447 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 8 144 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 579.00 | 10 332 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 299.00 | 2 155 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 619.00 | | 874 593.00 | 1 415 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 976.00 | | 148 000.00 | 7 999 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 414.00 | 440 132.00 | 122 664.00 | 799 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 701.00 | 440 132.00 | 122 664.00 | 767 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 384 891.00 | | | 2 384 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 000.00 | | 19 000.00 | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 254 797.00 | 8 453.00 | 60 223.00 | 254 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883 688.00 | 8 453.00 | 79 223.00 | 2 883 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883 688.00 | 8 453.00 | 79 223.00 | 2 883 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 832.00 | 3 220 832.00 | | 3 220 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
VB T. V. A. | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VC Groupe et associés | 461 750.00 | 461 750.00 | | 461 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 998.00 | 230 998.00 | | 230 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 042.00 | 4 359 820.00 | 228 222.00 | 4 588 042.00 |