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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 718 442.00 | | 5 718 442.00 | 5 718 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 969 221.00 | 15 910.00 | 6 953 311.00 | 6 969 221.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400 572.00 | | 2 400 572.00 | 2 400 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 617.00 | | 2 701 617.00 | 2 701 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 839.00 | 15 910.00 | 9 654 929.00 | 9 670 839.00 |
CU Autres participations | 1 098 278.00 | 15 910.00 | 1 082 368.00 | 1 098 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 806.00 | | | 1 020 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
DG Autres réserves | 6 668 181.00 | | | 6 668 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 683.00 | | | -79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711 389.00 | | | 7 711 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 070.00 | | | 1 932 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 539.00 | | | 1 943 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 929.00 | | | 9 654 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 539.00 | | | 1 943 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 683.00 | | | -79 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 369.00 | | 1 498 852.00 | 5 470 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 969 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 369.00 | | 1 498 852.00 | 5 470 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 718 443.00 | | 5 718 443.00 | 5 718 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 1 882 566.00 | 1 882 566.00 | | 1 882 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 488.00 | 1 045.00 | 5 718 443.00 | 5 719 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 540.00 | 1 943 540.00 | | 1 943 540.00 |