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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 712.00 | 40 536.00 | 36 176.00 | 76 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 324.00 | 45 386.00 | 44 938.00 | 90 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 294.00 | 4 075.00 | 60 218.00 | 64 294.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 594.00 | 4 075.00 | 424 519.00 | 428 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 918.00 | 49 461.00 | 469 457.00 | 518 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
DH Report à nouveau | 165 551.00 | 164 881.00 | | 165 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 762.00 | 674.00 | | 51 762.00 |
DK Provisions réglementées | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 259 632.00 | 207 870.00 | | 259 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 108.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 851.00 | 39 918.00 | | 36 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 715.00 | | 30 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | 44 736.00 | | 130 160.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 12 279.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 825.00 | 127 755.00 | | 209 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 457.00 | 335 625.00 | | 469 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 825.00 | 12 755.00 | | 209 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 437.00 | | 887.00 | 89 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | | 762.00 | 75 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 637.00 | | 125.00 | 8 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 031.00 | 5 355.00 | | 40 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 5 355.00 | | 35 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 1 684.00 | | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 1 684.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | 1 684.00 | | 8 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 100.00 | 88 338.00 | 8 762.00 | 97 100.00 |
VW T.V.A. | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 693.00 | 39 694.00 | | 45 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 229.00 | 19 166.00 | | 18 229.00 |
ST Autres comptes | 45 738.00 | 77 366.00 | | 45 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 253.00 | 41 262.00 | | 45 253.00 |
YT Sous‐traitance | 73 243.00 | 84 965.00 | | 73 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 950.00 | 39 951.00 | | 45 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 134.00 | 132 907.00 | | 140 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 427.00 | 36 934.00 | | 29 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 463.00 | 222 759.00 | | 182 463.00 |