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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 661 741.00 | | 661 741.00 | 661 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 717.00 | 462.00 | 49 255.00 | 49 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 924.00 | 2 748.00 | 711 176.00 | 713 924.00 |
060 Stock marchandises | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545 603.00 | 39 350.00 | 1 506 253.00 | 1 545 603.00 |
072 Créances – Autres | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
084 Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 723 095.00 | 39 350.00 | 1 683 745.00 | 1 723 095.00 |
110 Total général Actif | 2 437 018.00 | 42 098.00 | 2 394 920.00 | 2 437 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 801 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 596 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 394 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 824 457.00 | | | 824 457.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 182 889.00 | | | 1 182 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
230 Autres produits | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 221 577.00 | | | 1 221 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 751.00 | | | 373 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
242 Autres charges externes. | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 205.00 | | | 235 205.00 |
252 Charges sociales | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 049.00 | | | 1 056 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 924.00 | | | 713 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |