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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AN Terrains | 1 652.00 | 1 532.00 | 119.00 | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738.00 | 2 746.00 | 6 992.00 | 9 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 024.00 | 72 997.00 | 22 026.00 | 95 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 050.00 | 78 653.00 | 30 396.00 | 109 050.00 |
BT Marchandises | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 406.00 | 1 713.00 | 146 692.00 | 148 406.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 430 470.00 | | 430 470.00 | 430 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 355.00 | 1 713.00 | 636 641.00 | 638 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 405.00 | 80 367.00 | 667 038.00 | 747 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 236.00 | 305 661.00 | | 328 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575.00 | 47 575.00 | | 86 575.00 |
DL TOTAL (I) | 423 197.00 | 361 621.00 | | 423 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 654.00 | 22 521.00 | | 14 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 117 090.00 | | 120 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 781.00 | 81 104.00 | | 106 781.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 75.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 840.00 | 220 790.00 | | 243 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 038.00 | 582 412.00 | | 667 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 575.00 | -47 575.00 | | 86 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 851.00 | 9 802.00 | | 68 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 256.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 730.00 | 9 545.00 | | 67 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531.00 | 7 910.00 | 6 621.00 | 14 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 276.00 | 156 019.00 | 1 257.00 | 157 276.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 840.00 | 237 219.00 | 6 621.00 | 243 840.00 |