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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 254.00 | 39 697.00 | 4 556.00 | 44 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 764.00 | 105 545.00 | 85 219.00 | 190 764.00 |
BN En cours de production de biens | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 172.00 | 116 610.00 | 149 561.00 | 266 172.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | 49 087.00 | 26 998.00 | 76 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 664.00 | 165 698.00 | 371 965.00 | 537 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 428.00 | 271 243.00 | 457 185.00 | 728 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
EA Autres dettes | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 185.00 | | | 457 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 431.00 | | | 461 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 586.00 | 958.00 | | 104 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 958.00 | | 49 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 266 173.00 | 126 589.00 | 139 584.00 | 266 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 315.00 | 23 034.00 | 64 280.00 | 87 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VP Divers | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 398.00 | 213 231.00 | 145 167.00 | 358 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 907.00 | 274 626.00 | 64 280.00 | 338 907.00 |