| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 117 615.00 | 32 349.00 | 85 266.00 | 117 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 348.00 | 239 461.00 | 147 886.00 | 387 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 509.00 | 12 742.00 | 8 766.00 | 21 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 626.00 | 286 128.00 | 361 497.00 | 647 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
BZ Autres créances | 366 010.00 | | 366 010.00 | 366 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 723.00 | | 712 723.00 | 712 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 349.00 | 286 128.00 | 1 074 220.00 | 1 360 349.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 488.00 | 298 587.00 | | 370 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 344.00 | 71 900.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | 449 217.00 | 378 873.00 | | 449 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 537.00 | 29 532.00 | | 43 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 372.00 | 45 764.00 | | 56 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 155.00 | 223 686.00 | | 279 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 957.00 | 118 234.00 | | 222 957.00 |
EA Autres dettes | 21 750.00 | 70 326.00 | | 21 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 003.00 | 487 544.00 | | 625 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 220.00 | 866 417.00 | | 1 074 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 058.00 | | 2 173 058.00 | 2 173 058.00 |
FG Production vendue services | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 366.00 | | 2 184 366.00 | 2 184 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 696.00 | 164.00 | | 20 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 164.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 2 401.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 2 401.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 548.00 | -2 236.00 | | 15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 12 125.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 589.00 | 1 301 655.00 | | 2 222 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 244.00 | 1 229 755.00 | | 2 152 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 344.00 | 71 900.00 | | 70 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 221.00 | 68 917.00 | | 105 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 180.00 | 696 703.00 | 50 478.00 | 747 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 003.00 | 625 003.00 | | 625 003.00 |