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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 654.00 | 2 596.00 | 1 058.00 | 3 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 074.00 | 69 814.00 | 45 259.00 | 115 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 203.00 | | 442 203.00 | 442 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 407.00 | 79 710.00 | 493 696.00 | 573 407.00 |
BT Marchandises | 428 298.00 | 81 058.00 | 347 239.00 | 428 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 463.00 | 34 375.00 | 647 088.00 | 681 463.00 |
BZ Autres créances | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CF Disponibilités | 704 872.00 | | 704 872.00 | 704 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 967.00 | 115 434.00 | 1 815 534.00 | 1 930 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 374.00 | 195 144.00 | 2 309 230.00 | 2 504 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 126.00 | 29 002.00 | | 406 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 365.00 | 377 124.00 | | 268 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 414.00 | 1 278 049.00 | | 1 546 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 623.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 071.00 | 97 356.00 | | 104 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 071.00 | 168 979.00 | | 104 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 561.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 549.00 | 359 697.00 | | 350 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 86 578.00 | | 119 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 633.00 | 239 139.00 | | 187 633.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 745.00 | 686 032.00 | | 658 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 230.00 | 2 133 061.00 | | 2 309 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 196.00 | 326 336.00 | | 308 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 561.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 046 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 320 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 496.00 | |
GE Autres charges | | | 128 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 890.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 890.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | -890.00 | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 405.00 | 151 629.00 | | 108 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 403.00 | 10 096 382.00 | | 8 409 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 038.00 | 9 719 258.00 | | 8 141 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 365.00 | 377 124.00 | | 268 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 881.00 | | 20 106.00 | 573 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 118 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 202.00 | | 20 106.00 | 119 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 379.00 | | | 447 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 612.00 | 18 489.00 | 20 390.00 | 81 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | 18 489.00 | 20 390.00 | 74 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 979.00 | 85 316.00 | 150 224.00 | 168 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 601.00 | 81 058.00 | 89 601.00 | 89 601.00 |
6T Sur comptes clients | 152 386.00 | 10 634.00 | 128 645.00 | 152 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 988.00 | 91 692.00 | 218 246.00 | 241 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 967.00 | 177 008.00 | 368 470.00 | 410 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 008.00 | 368 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 203.00 | | 442 203.00 | 442 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 627 463.00 | 627 463.00 | | 627 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 900.00 | 739 795.00 | 505 106.00 | 1 244 900.00 |
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 196.00 | 308 196.00 | | 308 196.00 |