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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 233.00 | 676.00 | 5 909.00 |
AP Constructions | 3 732.00 | 2 578.00 | 1 155.00 | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 16 284.00 | 1 959.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 25 541.00 | 7 663.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 747.00 | 49 636.00 | 15 111.00 | 64 747.00 |
BT Marchandises | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | 1 403.00 | 6 558.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 220 277.00 | | 220 277.00 | 220 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 186.00 | 1 403.00 | 267 782.00 | 269 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 933.00 | 51 040.00 | 282 893.00 | 333 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 728.00 | 210 728.00 | | 210 728.00 |
DH Report à nouveau | -33 829.00 | -38 441.00 | | -33 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 230.00 | 4 612.00 | | 27 230.00 |
DL TOTAL (I) | 212 513.00 | 185 284.00 | | 212 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4 360.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 37 294.00 | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 657.00 | 31 912.00 | | 32 657.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 380.00 | 75 686.00 | | 70 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 893.00 | 260 970.00 | | 282 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 380.00 | 75 686.00 | | 70 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 916.00 | | 319 916.00 | 319 916.00 |
FG Production vendue services | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 243.00 | | 504 243.00 | 504 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -90.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 169.00 | 523 520.00 | | 512 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 939.00 | 518 907.00 | | 484 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 230.00 | 4 612.00 | | 27 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 459.00 | | 861.00 | 78 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 573.00 | 64 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 572.00 | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | 55 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 766.00 | | 715.00 | 12 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | | 146.00 | 62 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 010.00 | 4 199.00 | 14 573.00 | 60 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 681.00 | 123.00 | 7 572.00 | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | 4 076.00 | 7 001.00 | 47 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 887.00 | 22 228.00 | 3 659.00 | 25 887.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |