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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AH Fonds commercial | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 835.00 | 568 121.00 | 58 713.00 | 626 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 130.00 | 383 677.00 | 147 452.00 | 531 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BF Prêts | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 720.00 | 957 374.00 | 601 344.00 | 1 558 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 486.00 | | 314 486.00 | 314 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 817.00 | | 1 053 817.00 | 1 053 817.00 |
BZ Autres créances | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
CF Disponibilités | 413 531.00 | | 413 531.00 | 413 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 258.00 | | 2 262 258.00 | 2 262 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 980.00 | 957 375.00 | 2 863 605.00 | 3 820 980.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 660.00 | 47 260.00 | | 45 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 19 516.00 | | 47 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 643.00 | 43 759.00 | | 465 643.00 |
DG Autres réserves | 833 487.00 | 833 487.00 | | 833 487.00 |
DH Report à nouveau | -918 941.00 | -699 209.00 | | -918 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 820.00 | 229 895.00 | | 165 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 466.00 | 14 437.00 | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 704 395.00 | 489 147.00 | | 704 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 421.00 | 1 322 736.00 | | 1 278 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 542.00 | 302 172.00 | | 423 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 574.00 | 392 477.00 | | 415 574.00 |
EA Autres dettes | 41 668.00 | 69 848.00 | | 41 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 207.00 | 2 087 235.00 | | 2 159 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 605.00 | 2 576 382.00 | | 2 863 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 973 813.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186 741.00 | | | 1 186 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 019.00 | 1 479 300.00 | 3 903 319.00 | 2 424 019.00 |
FG Production vendue services | | -10 306.00 | -10 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 019.00 | 1 468 994.00 | 3 893 013.00 | 2 424 019.00 |
FM Production stockée | | | -20 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 874 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 704 075.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 1 316.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 705 391.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 15.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 10 384.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 695 007.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 100.00 | 4 563 798.00 | | 5 390 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 280.00 | 4 333 903.00 | | 5 224 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 820.00 | 229 895.00 | | 165 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 116.00 | 52 742.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 543.00 | 423 543.00 | | 423 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UP Prêts | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 818.00 | 1 053 818.00 | | 1 053 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VC Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 421.00 | 305 955.00 | 963 435.00 | 1 278 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
VP Divers | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 361.00 | 1 652 149.00 | 39 212.00 | 1 691 361.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 207.00 | 1 186 741.00 | 963 435.00 | 2 159 207.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |