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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AP Constructions | 253 267.00 | 225 181.00 | 28 086.00 | 253 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 746.00 | 44 353.00 | 28 393.00 | 72 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 046.00 | 496 638.00 | 221 409.00 | 718 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 069.00 | 773 211.00 | 303 859.00 | 1 077 069.00 |
BT Marchandises | 267 099.00 | | 267 099.00 | 267 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | 3 567.00 | 25 481.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 266 084.00 | | 266 084.00 | 266 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 931.00 | 3 567.00 | 702 364.00 | 705 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 000.00 | 776 777.00 | 1 006 223.00 | 1 783 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 752.00 | 154 220.00 | | 167 752.00 |
DL TOTAL (I) | 176 937.00 | 163 404.00 | | 176 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | 18 499.00 | | 15 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 302.00 | | | 494 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 923.00 | 181 834.00 | | 253 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 67 825.00 | | 65 857.00 |
EA Autres dettes | | 636 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 286.00 | 905 093.00 | | 829 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 223.00 | 1 068 498.00 | | 1 006 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 257.00 | | 2 943 257.00 | 2 943 257.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 634.00 | | 2 943 634.00 | 2 943 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 3 610.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 3 851.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 26 934.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 241.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 27 175.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -23 324.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 815.00 | 59 685.00 | | 92 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 073.00 | 3 303 459.00 | | 2 957 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 321.00 | 3 149 239.00 | | 2 789 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 752.00 | 154 220.00 | | 167 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 656.00 | | 6 413.00 | 1 070 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 322.00 | | 6 228.00 | 1 038 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 295.00 | | 185.00 | 25 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 875.00 | 36 335.00 | | 736 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 836.00 | 36 335.00 | | 729 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 33.00 | | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 33.00 | | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 33.00 | | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VC Groupe et associés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VI Groupe et associés | 494 302.00 | 494 302.00 | | 494 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 605.00 | 145 605.00 | | 145 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 921.00 | 303 440.00 | 25 481.00 | 328 921.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 286.00 | 829 286.00 | | 829 286.00 |