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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AP Constructions | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 402.00 | 232 539.00 | 8 863.00 | 241 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 299.00 | 131 198.00 | 28 101.00 | 159 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 221.00 | 376 919.00 | 38 303.00 | 415 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
BP En cours de production de services | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 582.00 | 35 145.00 | 346 437.00 | 381 582.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 414.00 | 35 145.00 | 942 269.00 | 977 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 635.00 | 412 064.00 | 980 571.00 | 1 392 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 899.00 | 621 080.00 | | 640 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 314.00 | 79 820.00 | | -61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 587 970.00 | 709 284.00 | | 587 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 164.00 | 42 740.00 | | 23 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 24 670.00 | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 796.00 | 184 700.00 | | 272 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 968.00 | 152 905.00 | | 75 968.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 3 682.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 601.00 | 408 697.00 | | 392 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 571.00 | 1 117 981.00 | | 980 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 835.00 | 390 359.00 | | 382 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 214.00 | | 6 508.00 | 425 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 415 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 408 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 630.00 | | 6 500.00 | 418 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 8.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 865.00 | 24 174.00 | 9 121.00 | 361 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 612.00 | 24 174.00 | 9 121.00 | 356 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 835.00 | | 5 690.00 | 40 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 835.00 | | 5 690.00 | 40 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 835.00 | | 5 690.00 | 40 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 796.00 | 272 796.00 | | 272 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 339 677.00 | 339 677.00 | | 339 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 164.00 | 13 398.00 | 9 766.00 | 23 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 609.00 | 441 609.00 | | 441 609.00 |
VW T.V.A. | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 601.00 | 382 835.00 | 9 766.00 | 392 601.00 |