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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 11 696.00 | 840.00 | 12 536.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 055.00 | 218 885.00 | 61 169.00 | 280 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 670.00 | 230 582.00 | 98 087.00 | 328 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 940.00 | 4 000.00 | 203 940.00 | 207 940.00 |
BZ Autres créances | 481 454.00 | | 481 454.00 | 481 454.00 |
CF Disponibilités | 631 344.00 | | 631 344.00 | 631 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 698.00 | 4 000.00 | 1 318 698.00 | 1 322 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 368.00 | 234 582.00 | 1 416 786.00 | 1 651 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 306 866.00 | | | 306 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 263.00 | | | 248 263.00 |
DL TOTAL (I) | 571 899.00 | | | 571 899.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 007.00 | | | 397 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 929.00 | | | 213 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 886.00 | | | 767 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 786.00 | | | 1 416 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 886.00 | | | 767 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 799.00 | 2 872.00 | | 325 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 760.00 | 840.00 | | 46 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 023.00 | 2 032.00 | | 278 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 227.00 | 33 356.00 | | 197 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 530.00 | 33 356.00 | | 185 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 247.00 | 397 247.00 | | 397 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 941.00 | 207 941.00 | | 207 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 454.00 | 481 454.00 | | 481 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 355.00 | 691 355.00 | 1 000.00 | 692 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 886.00 | 767 886.00 | | 767 886.00 |