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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | 4 015.00 | 1 364.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 265 834.00 | | 265 834.00 | 265 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 495.00 | 4 015.00 | 292 480.00 | 296 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 495.00 | 4 015.00 | 292 480.00 | 296 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 743.00 | 57 872.00 | | 62 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 711.00 | 4 870.00 | | 153 711.00 |
DL TOTAL (I) | 225 254.00 | 71 543.00 | | 225 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 37 238.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 225.00 | 85 775.00 | | 67 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 480.00 | 157 319.00 | | 292 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FG Production vendue services | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 637.00 | | 293 637.00 | 293 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 414.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 995.00 | 1 414.00 | | 231 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 650.00 | 1 772.00 | | 54 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 344.00 | -357.00 | | 177 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 321.00 | 300 768.00 | | 527 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 610.00 | 295 897.00 | | 373 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 711.00 | 4 870.00 | | 153 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 940.00 | 273 940.00 | | 273 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |